| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 967.00 | 254.00 | 713.00 | 967.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 967.00 | 254.00 | 2 713.00 | 2 967.00 |
060 Stock marchandises | 68 640.00 | | 68 640.00 | 68 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
072 Créances – Autres | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
084 Disponibilités | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 990.00 | | 93 990.00 | 93 990.00 |
110 Total général Actif | 96 957.00 | 254.00 | 96 703.00 | 96 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 336.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 840.00 | | | 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 380.00 | | | 380.00 |
242 Autres charges externes. | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 219.00 | | | 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
252 Charges sociales | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 173.00 | | | 173.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 566.00 | | | -6 566.00 |
294 Charges financières | 59.00 | | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 625.00 | | | -6 625.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |