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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 967.00 | 576.00 | 391.00 | 967.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 967.00 | 576.00 | 2 391.00 | 2 967.00 |
060 Stock marchandises | 39 298.00 | | 39 298.00 | 39 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 971.00 | | 54 971.00 | 54 971.00 |
072 Créances – Autres | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
084 Disponibilités | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 942.00 | | 100 942.00 | 100 942.00 |
110 Total général Actif | 103 909.00 | 576.00 | 103 333.00 | 103 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 336.00 | |
134 Report à nouveau | | | -248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 637.00 | | | 70 637.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
230 Autres produits | 82.00 | | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 158.00 | | | 90 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
242 Autres charges externes. | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 157.00 | | | 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
252 Charges sociales | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 322.00 | | | 322.00 |
262 Autres charges | 131.00 | | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 355.00 | | | 61 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |