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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546.00 | 976.00 | 570.00 | 1 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 971.00 | 5 694.00 | 4 277.00 | 9 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 679.00 | 6 670.00 | 246 009.00 | 252 679.00 |
BT Marchandises | 83 835.00 | | 83 835.00 | 83 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
BZ Autres créances | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CF Disponibilités | 143 968.00 | | 143 968.00 | 143 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 346.00 | | 245 346.00 | 245 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 025.00 | 6 670.00 | 491 355.00 | 498 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 819.00 | 24 362.00 | | 75 819.00 |
DL TOTAL (I) | 120 181.00 | 44 362.00 | | 120 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 973.00 | 210 240.00 | | 191 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 307.00 | 71 021.00 | | 60 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 012.00 | 55 192.00 | | 50 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 882.00 | 48 406.00 | | 68 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 174.00 | 384 859.00 | | 371 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 355.00 | 429 221.00 | | 491 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 767.00 | 193 222.00 | | 197 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 479.00 | | 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 307.00 | | | 60 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 679.00 | | | 252 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 130.00 | 2 540.00 | | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 130.00 | 2 540.00 | | 4 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 012.00 | 50 012.00 | | 50 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 725.00 | 18 318.00 | 74 956.00 | 191 725.00 |
VI Groupe et associés | 60 307.00 | 60 307.00 | | 60 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
VW T.V.A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 174.00 | 197 767.00 | 74 956.00 | 371 174.00 |