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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 125.00 | 1 547.00 | 2 578.00 | 4 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 971.00 | 7 806.00 | 2 165.00 | 9 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 257.00 | 9 353.00 | 245 904.00 | 255 257.00 |
BT Marchandises | 102 736.00 | | 102 736.00 | 102 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BZ Autres créances | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CF Disponibilités | 238 614.00 | | 238 614.00 | 238 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 039.00 | | 356 039.00 | 356 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 296.00 | 9 353.00 | 601 942.00 | 611 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 98 181.00 | 22 362.00 | | 98 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 692.00 | 75 819.00 | | 110 692.00 |
DL TOTAL (I) | 230 873.00 | 120 181.00 | | 230 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 489.00 | 191 973.00 | | 173 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 600.00 | 60 307.00 | | 60 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 931.00 | 50 012.00 | | 71 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 048.00 | 68 882.00 | | 65 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 069.00 | 371 174.00 | | 371 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 942.00 | 491 355.00 | | 601 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 248.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 679.00 | | 2 579.00 | 252 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 517.00 | | 2 579.00 | 11 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 670.00 | 2 683.00 | | 6 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 670.00 | 2 683.00 | | 6 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 931.00 | 71 931.00 | | 71 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 357.00 | 38 357.00 | | 38 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VB T. V. A. | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 489.00 | 18 513.00 | 75 785.00 | 173 489.00 |
VI Groupe et associés | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
VW T.V.A. | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 069.00 | 216 093.00 | 75 785.00 | 371 069.00 |