| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 974.00 | 4 058.00 | 35 916.00 | 39 974.00 |
040 Immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 974.00 | 4 058.00 | 75 916.00 | 79 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
072 Créances – Autres | 32 822.00 | | 32 822.00 | 32 822.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 25 821.00 | | 25 821.00 | 25 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 153.00 | | 72 153.00 | 72 153.00 |
110 Total général Actif | 152 127.00 | 4 058.00 | 148 069.00 | 152 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 104.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 150.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 370.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 874.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 435 340.00 | 495 185.00 | | 435 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
230 Autres produits | 24 709.00 | 6 879.00 | | 24 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 487 738.00 | 502 064.00 | | 487 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 581.00 | 146 503.00 | | 139 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 851.00 | -8 644.00 | | -4 851.00 |
242 Autres charges externes. | 239 076.00 | 166 497.00 | | 239 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 995.00 | 2 097.00 | | 4 995.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 864.00 | | | 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 635.00 | 152 018.00 | | 136 635.00 |
252 Charges sociales | 24 776.00 | 40 325.00 | | 24 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 288.00 | 366.00 | | 4 288.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 17.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 544 526.00 | 499 178.00 | | 544 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 788.00 | 2 886.00 | | -56 788.00 |
294 Charges financières | 103.00 | 37.00 | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 890.00 | 350.00 | | 1 890.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 427.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -58 781.00 | 2 072.00 | | -58 781.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 017.00 | | | 58 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 321.00 | | | -1 321.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 434.00 | | | 50 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 616.00 | | | 46 616.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |