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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 017.00 | 366.00 | 17 651.00 | 18 017.00 |
040 Immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 017.00 | 366.00 | 57 651.00 | 58 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
072 Créances – Autres | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 777.00 | | 35 777.00 | 35 777.00 |
110 Total général Actif | 93 794.00 | 366.00 | 93 428.00 | 93 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 323.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 017.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 495 185.00 | | | 495 185.00 |
230 Autres produits | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 064.00 | | | 502 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 503.00 | | | 146 503.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 644.00 | | | -8 644.00 |
242 Autres charges externes. | 166 497.00 | | | 166 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 405.00 | | | 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 432.00 | | | 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 018.00 | | | 152 018.00 |
252 Charges sociales | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 366.00 | | | 366.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 178.00 | | | 499 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 427.00 | | | 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 017.00 | | | 58 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 057.00 | | | 58 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 943.00 | | | 35 943.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |