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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 109.00 | 3 990.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 078.00 | 1 294.00 | 32 783.00 | 34 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 178.00 | 1 404.00 | 366 774.00 | 368 178.00 |
BT Marchandises | 74 915.00 | | 74 915.00 | 74 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 850.00 | | 98 850.00 | 98 850.00 |
BZ Autres créances | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
CF Disponibilités | 182 505.00 | | 182 505.00 | 182 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 071.00 | | 371 071.00 | 371 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 249.00 | 1 404.00 | 737 845.00 | 739 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 106.00 | | | 122 106.00 |
DL TOTAL (I) | 132 106.00 | | | 132 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 902.00 | | | 358 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 257.00 | | | 99 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 579.00 | | | 103 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 739.00 | | | 605 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 845.00 | | | 737 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 368 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 178.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 404.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 258.00 | 99 258.00 | | 99 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 579.00 | 103 579.00 | | 103 579.00 |
UX Autres créances clients | 98 851.00 | 98 851.00 | | 98 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 902.00 | 58 282.00 | 160 937.00 | 358 902.00 |
VI Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 930.00 | | | 400 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 028.00 | | | 42 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 650.00 | 113 650.00 | | 113 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 739.00 | 305 118.00 | 160 937.00 | 605 739.00 |