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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 934.00 | 2 361.00 | 6 572.00 | 8 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 111.00 | 26 311.00 | 91 800.00 | 118 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 045.00 | 28 673.00 | 428 372.00 | 457 045.00 |
BT Marchandises | 76 848.00 | 2 154.00 | 74 694.00 | 76 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 485.00 | 2 557.00 | 107 927.00 | 110 485.00 |
BZ Autres créances | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
CF Disponibilités | 109 778.00 | | 109 778.00 | 109 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 589.00 | 4 711.00 | 314 877.00 | 319 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 634.00 | 33 384.00 | 743 250.00 | 776 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 215 053.00 | 121 106.00 | | 215 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 728.00 | 93 947.00 | | 115 728.00 |
DL TOTAL (I) | 341 781.00 | 226 053.00 | | 341 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 431.00 | 315 308.00 | | 257 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 2 000.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 725.00 | 63 237.00 | | 68 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 127.00 | 159 641.00 | | 75 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 468.00 | 540 187.00 | | 401 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 250.00 | 766 241.00 | | 743 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 749.00 | | | 202 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 079.00 | | 69 966.00 | 387 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 079.00 | | 69 966.00 | 57 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 027.00 | 18 646.00 | | 10 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 027.00 | 18 647.00 | | 10 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 726.00 | 68 726.00 | | 68 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
UX Autres créances clients | 110 485.00 | 110 485.00 | | 110 485.00 |
VB T. V. A. | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 431.00 | 58 712.00 | 198 719.00 | 257 431.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 050.00 | | | 58 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 963.00 | 132 963.00 | | 132 963.00 |
VW T.V.A. | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 468.00 | 202 749.00 | 198 719.00 | 401 468.00 |