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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 752.00 | | 1 128 752.00 | 1 128 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 171.00 | | 761 171.00 | 761 171.00 |
BZ Autres créances | 304 225.00 | | 304 225.00 | 304 225.00 |
CF Disponibilités | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 559.00 | | 1 075 559.00 | 1 075 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 311.00 | | 2 204 311.00 | 2 204 311.00 |
CU Autres participations | 1 128 752.00 | | 1 128 752.00 | 1 128 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 94 448.00 | | | 94 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 750.00 | 94 948.00 | | 170 750.00 |
DK Provisions réglementées | 4 275.00 | 2 035.00 | | 4 275.00 |
DL TOTAL (I) | 274 974.00 | 101 983.00 | | 274 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 009.00 | 832 921.00 | | 703 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 693.00 | 412 583.00 | | 591 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997.00 | 972.00 | | 1 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 640.00 | | | 632 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 338.00 | 1 246 475.00 | | 1 929 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 311.00 | 1 348 459.00 | | 2 204 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 265.00 | 543 937.00 | | 1 358 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 310.00 | | 634 310.00 | 634 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 310.00 | | 634 310.00 | 634 310.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 890.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 240.00 | 2 035.00 | | 2 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240.00 | 2 035.00 | | 2 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 240.00 | -2 035.00 | | -2 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 312.00 | 110 000.00 | | 764 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 562.00 | 15 052.00 | | 593 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 750.00 | 94 948.00 | | 170 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 752.00 | | | 1 128 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128 752.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128 752.00 | | | 1 128 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 035.00 | 2 240.00 | | 2 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 035.00 | 2 240.00 | | 2 035.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 276.00 | 324 276.00 | | 324 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 197.00 | 171 197.00 | | 171 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
UX Autres créances clients | 761 171.00 | 761 171.00 | | 761 171.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VC Groupe et associés | 303 866.00 | 303 866.00 | | 303 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 009.00 | 131 936.00 | 536 913.00 | 703 009.00 |
VI Groupe et associés | 591 693.00 | 591 693.00 | | 591 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 382.00 | | | 130 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 396.00 | 1 065 396.00 | | 1 065 396.00 |
VW T.V.A. | 126 862.00 | 126 862.00 | | 126 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 338.00 | 1 358 265.00 | 536 913.00 | 1 929 338.00 |