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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 752.00 | | 1 128 752.00 | 1 128 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 336.00 | | 1 031 336.00 | 1 031 336.00 |
BZ Autres créances | 187 803.00 | | 187 803.00 | 187 803.00 |
CF Disponibilités | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 013.00 | | 1 227 013.00 | 1 227 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 765.00 | | 2 355 765.00 | 2 355 765.00 |
CU Autres participations | 1 128 752.00 | | 1 128 752.00 | 1 128 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 265 198.00 | 94 448.00 | | 265 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 467.00 | 170 750.00 | | 194 467.00 |
DK Provisions réglementées | 6 516.00 | 4 275.00 | | 6 516.00 |
DL TOTAL (I) | 471 681.00 | 274 974.00 | | 471 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 455.00 | 703 009.00 | | 571 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 236.00 | 591 693.00 | | 477 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 997.00 | | 1 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 921.00 | 632 640.00 | | 833 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 084.00 | 1 929 338.00 | | 1 884 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 765.00 | 2 204 311.00 | | 2 355 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 573.00 | 1 358 265.00 | | 1 445 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 447.00 | | 859 447.00 | 859 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 447.00 | | 859 447.00 | 859 447.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 181.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 240.00 | -2 240.00 | | -2 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 197.00 | 7 777.00 | | 16 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 507.00 | 764 312.00 | | 999 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 040.00 | 593 562.00 | | 805 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 467.00 | 170 750.00 | | 194 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 752.00 | | | 1 128 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 752.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128 752.00 | | | 1 128 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 275.00 | 2 240.00 | | 4 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 275.00 | 2 240.00 | | 4 275.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 674.00 | 327 674.00 | | 327 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 479.00 | 188 479.00 | | 188 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 336.00 | 1 031 336.00 | | 1 031 336.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VC Groupe et associés | 186 669.00 | 186 669.00 | | 186 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 455.00 | 132 944.00 | 438 512.00 | 571 455.00 |
VI Groupe et associés | 477 236.00 | 477 236.00 | | 477 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 466.00 | | | 131 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 138.00 | 1 219 138.00 | | 1 219 138.00 |
VW T.V.A. | 298 751.00 | 298 751.00 | | 298 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 084.00 | 1 445 573.00 | 438 512.00 | 1 884 084.00 |