| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 173 960.00 | | 173 960.00 | 173 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BZ Autres créances | 75 155.00 | | 75 155.00 | 75 155.00 |
CF Disponibilités | 139 815.00 | | 139 815.00 | 139 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 055.00 | | 216 055.00 | 216 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 015.00 | | 390 015.00 | 390 015.00 |
CU Autres participations | 173 960.00 | | 173 960.00 | 173 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 460.00 | 174 460.00 | | 174 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
DG Autres réserves | 72 924.00 | | | 72 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 701.00 | 90 370.00 | | 114 701.00 |
DL TOTAL (I) | 379 531.00 | 264 830.00 | | 379 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 761.00 | 1 161.00 | | 7 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 425.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223.00 | 77.00 | | 1 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 484.00 | 7 163.00 | | 10 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 015.00 | 271 993.00 | | 390 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 600.00 | 98 049.00 | | 124 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 899.00 | 7 679.00 | | 9 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 701.00 | 90 370.00 | | 114 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VI Groupe et associés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 155.00 | 75 155.00 | | 75 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |