| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 524.00 | 23.00 | 501.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 544.00 | 23.00 | 174 521.00 | 174 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 178 855.00 | | 178 855.00 | 178 855.00 |
CF Disponibilités | 142 168.00 | | 142 168.00 | 142 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 023.00 | | 321 023.00 | 321 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 567.00 | 23.00 | 495 544.00 | 495 567.00 |
CU Autres participations | 174 020.00 | | 174 020.00 | 174 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 460.00 | 174 460.00 | | 174 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
DG Autres réserves | 187 625.00 | 72 924.00 | | 187 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 745.00 | 114 701.00 | | 97 745.00 |
DL TOTAL (I) | 477 277.00 | 379 531.00 | | 477 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 446.00 | 7 761.00 | | 14 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 822.00 | 1 223.00 | | 3 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 267.00 | 10 484.00 | | 18 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 544.00 | 390 015.00 | | 495 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 615.00 | | | 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615.00 | | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 664.00 | 124 600.00 | | 110 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 919.00 | 9 899.00 | | 12 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 745.00 | 114 701.00 | | 97 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 960.00 | | 1 723.00 | 173 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 139.00 | 174 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 139.00 | 174 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 960.00 | | 1 199.00 | 173 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 178 855.00 | 178 855.00 | | 178 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 855.00 | 178 855.00 | | 178 855.00 |