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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 194.00 | 306.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 032.00 | 1 031.00 | 3 000.00 | 4 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 532.00 | 1 226.00 | 3 306.00 | 4 532.00 |
BT Marchandises | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BZ Autres créances | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CF Disponibilités | 84 482.00 | | 84 482.00 | 84 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 972.00 | | 92 972.00 | 92 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 504.00 | 1 226.00 | 96 278.00 | 97 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 665.00 | 28 242.00 | | 11 665.00 |
DL TOTAL (I) | 41 006.00 | 29 342.00 | | 41 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 501.00 | 13 590.00 | | 11 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 687.00 | 20 254.00 | | 31 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 1 709.00 | | 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 735.00 | 2 774.00 | | 10 735.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | 168.00 | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 272.00 | 38 494.00 | | 55 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 278.00 | 67 836.00 | | 96 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 872.00 | 27 860.00 | | 45 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 359.00 | | 156 359.00 | 156 359.00 |
FG Production vendue services | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 525.00 | | 156 525.00 | 156 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 816.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 531.00 | 113 538.00 | | 156 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 868.00 | 85 296.00 | | 144 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 665.00 | 28 242.00 | | 11 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501.00 | 725.00 | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | 725.00 | | 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 069.00 | 32 069.00 | | 32 069.00 |
UX Autres créances clients | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 501.00 | 2 101.00 | 9 219.00 | 11 501.00 |
VP Divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 272.00 | 45 872.00 | 9 219.00 | 55 272.00 |