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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 294.00 | 206.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 140.00 | 2 973.00 | 10 167.00 | 13 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 640.00 | 3 267.00 | 10 373.00 | 13 640.00 |
BT Marchandises | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BZ Autres créances | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 75 810.00 | | 75 810.00 | 75 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 526.00 | | 82 526.00 | 82 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 166.00 | 3 267.00 | 92 899.00 | 96 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 39 906.00 | 28 242.00 | | 39 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 022.00 | 11 665.00 | | -8 022.00 |
DL TOTAL (I) | 32 985.00 | 41 006.00 | | 32 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 001.00 | 11 501.00 | | 17 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 923.00 | 31 687.00 | | 25 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707.00 | 966.00 | | 1 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 215.00 | 10 735.00 | | 15 215.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 382.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 914.00 | 55 272.00 | | 59 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 899.00 | 96 278.00 | | 92 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 122.00 | 45 872.00 | | 12 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 380.00 | | 160 380.00 | 160 380.00 |
FG Production vendue services | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 533.00 | | 160 533.00 | 160 533.00 |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 041.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 677.00 | 156 531.00 | | 160 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 699.00 | 144 866.00 | | 168 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 022.00 | 11 665.00 | | -8 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226.00 | 2 041.00 | | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226.00 | 2 041.00 | | 1 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
UX Autres créances clients | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 001.00 | 4 880.00 | 12 122.00 | 17 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 914.00 | 47 792.00 | 12 122.00 | 59 914.00 |