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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 760.00 | 1 365.00 | 1 395.00 | 2 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 350.00 | 18 116.00 | 23 234.00 | 41 350.00 |
AP Constructions | 37 484.00 | 4 424.00 | 33 060.00 | 37 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 834.00 | 20 067.00 | 110 767.00 | 130 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 792.00 | 414.00 | 3 378.00 | 3 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 821.00 | 44 386.00 | 174 435.00 | 218 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 786 506.00 | 24 468.00 | 762 038.00 | 786 506.00 |
BN En cours de production de biens | 52 513.00 | | 52 513.00 | 52 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 247.00 | | 507 247.00 | 507 247.00 |
BZ Autres créances | 350 469.00 | | 350 469.00 | 350 469.00 |
CF Disponibilités | 108 723.00 | | 108 723.00 | 108 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 723.00 | | 37 723.00 | 37 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 182.00 | 24 468.00 | 1 818 714.00 | 1 843 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 003.00 | 68 854.00 | 1 993 149.00 | 2 062 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 749.00 | | | 143 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 311 870.00 | | | 311 870.00 |
DL TOTAL (I) | 737 618.00 | | | 737 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 991.00 | | | 368 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 532.00 | | | 572 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 775.00 | | | 207 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 233.00 | | | 88 233.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 531.00 | | | 1 255 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 149.00 | | | 1 993 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 386.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19 481.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 905.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 24 468.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 468.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572 532.00 | 572 532.00 | | 572 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 775.00 | 207 775.00 | | 207 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 991.00 | 89 130.00 | 279 862.00 | 368 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 233.00 | 88 233.00 | | 88 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895 440.00 | 895 440.00 | | 895 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 040.00 | 895 440.00 | 2 600.00 | 898 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 531.00 | 975 669.00 | 279 862.00 | 1 255 531.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |