| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 760.00 | 2 285.00 | 475.00 | 2 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 350.00 | 31 900.00 | 9 450.00 | 41 350.00 |
AP Constructions | 44 429.00 | 9 469.00 | 34 960.00 | 44 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 176.00 | 55 913.00 | 737 263.00 | 793 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 372.00 | 1 118.00 | 8 254.00 | 9 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 687.00 | 100 684.00 | 793 003.00 | 893 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 038 960.00 | 8 491.00 | 1 030 469.00 | 1 038 960.00 |
BN En cours de production de biens | 217 386.00 | | 217 386.00 | 217 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 677.00 | | 932 677.00 | 932 677.00 |
BZ Autres créances | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
CF Disponibilités | 471 567.00 | | 471 567.00 | 471 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 457.00 | | 60 457.00 | 60 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 713.00 | 8 491.00 | 2 733 222.00 | 2 741 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 400.00 | 109 175.00 | 3 526 225.00 | 3 635 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 282 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
DG Autres réserves | 115 549.00 | | | 115 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 544.00 | 143 749.00 | | 627 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 263 481.00 | 311 870.00 | | 263 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 773.00 | 737 618.00 | | 1 334 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506 637.00 | 941 523.00 | | 1 506 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 878.00 | 207 775.00 | | 312 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 938.00 | 88 233.00 | | 371 938.00 |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 191 452.00 | 1 255 531.00 | | 2 191 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 526 225.00 | 1 993 149.00 | | 3 526 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 386.00 | 56 298.00 | | 44 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 481.00 | 14 703.00 | | 19 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 905.00 | 41 595.00 | | 24 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 468.00 | | 15 977.00 | 24 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 468.00 | | 15 977.00 | 24 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 468.00 | | 15 977.00 | 24 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598 060.00 | 598 060.00 | | 598 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 878.00 | 312 878.00 | | 312 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 937.00 | 288 886.00 | | 371 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908 577.00 | 306 555.00 | 462 232.00 | 908 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013 800.00 | 1 013 800.00 | | 1 013 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 400.00 | 1 013 800.00 | 2 600.00 | 1 016 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 452.00 | 1 506 379.00 | 462 232.00 | 2 191 452.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |