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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 895.00 | 1 040.00 | 1 855.00 | 2 895.00 |
AH Fonds commercial | 1 451 000.00 | | 1 451 000.00 | 1 451 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 87.00 | 313.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 334.00 | 7 471.00 | 23 863.00 | 31 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 737.00 | | 50 737.00 | 50 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 761.00 | 8 598.00 | 1 531 164.00 | 1 539 761.00 |
BT Marchandises | 135 965.00 | 2 767.00 | 133 198.00 | 135 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 167.00 | | 55 167.00 | 55 167.00 |
BZ Autres créances | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CF Disponibilités | 112 561.00 | | 112 561.00 | 112 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 957.00 | 2 767.00 | 317 190.00 | 319 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 718.00 | 11 365.00 | 1 848 354.00 | 1 859 718.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 937.00 | | | -14 937.00 |
DL TOTAL (I) | 102 063.00 | | | 102 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 542.00 | | | 1 332 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 287.00 | | | 230 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 219.00 | | | 129 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 754.00 | | | 40 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 291.00 | | | 1 746 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 354.00 | | | 1 848 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 902.00 | | | 532 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 539 761.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 539 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 453 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 453 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 471.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 395.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 598.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 040.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 219.00 | 129 219.00 | | 129 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 55 167.00 | 55 167.00 | | 55 167.00 |
VB T. V. A. | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 332 542.00 | 119 153.00 | 481 487.00 | 1 332 542.00 |
VI Groupe et associés | 230 287.00 | 230 287.00 | | 230 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 460 000.00 | | | 1 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 885.00 | | | 127 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 521.00 | 67 501.00 | 20.00 | 67 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 291.00 | 532 902.00 | 481 487.00 | 1 746 291.00 |