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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 895.00 | 2 005.00 | 890.00 | 2 895.00 |
AH Fonds commercial | 1 451 000.00 | | 1 451 000.00 | 1 451 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 400.00 | 10 024.00 | 75 376.00 | 85 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 492.00 | 20 586.00 | 263 906.00 | 284 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 182.00 | 32 616.00 | 1 794 567.00 | 1 827 182.00 |
BT Marchandises | 135 968.00 | 6 956.00 | 129 012.00 | 135 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 218.00 | | 47 218.00 | 47 218.00 |
BZ Autres créances | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CF Disponibilités | 233 245.00 | | 233 245.00 | 233 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 356.00 | 6 956.00 | 425 400.00 | 432 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 538.00 | 39 571.00 | 2 219 967.00 | 2 259 538.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 937.00 | | | -14 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 707.00 | | | 150 707.00 |
DL TOTAL (I) | 252 770.00 | | | 252 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 214.00 | | | 1 508 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 247.00 | | | 262 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 674.00 | | | 149 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 197.00 | | | 1 967 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 967.00 | | | 2 219 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 584.00 | | | 607 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 247.00 | | | 262 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 761.00 | | 566 626.00 | 1 539 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 205.00 | 1 827 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 453 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 205.00 | 369 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 453 895.00 | | | 1 453 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 471.00 | | 566 626.00 | 82 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 598.00 | 32 018.00 | 8 000.00 | 8 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 965.00 | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 558.00 | 31 053.00 | 8 000.00 | 7 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 674.00 | 149 674.00 | | 149 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 47 218.00 | 47 218.00 | | 47 218.00 |
VB T. V. A. | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 508 214.00 | 148 600.00 | 600 156.00 | 1 508 214.00 |
VI Groupe et associés | 262 247.00 | 262 247.00 | | 262 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 150.00 | | | 310 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 546.00 | | | 134 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 990.00 | 57 970.00 | 20.00 | 57 990.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 198.00 | 607 584.00 | 600 156.00 | 1 967 198.00 |