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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 640.00 | 3 920.00 | 13 720.00 | 17 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 306 245.00 | 37 913.00 | 268 332.00 | 306 245.00 |
040 Immobilisations financières | 23 654.00 | | 23 654.00 | 23 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 539.00 | 41 833.00 | 305 706.00 | 347 539.00 |
060 Stock marchandises | 81 002.00 | | 81 002.00 | 81 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
072 Créances – Autres | 53 824.00 | | 53 824.00 | 53 824.00 |
084 Disponibilités | 32 426.00 | | 32 426.00 | 32 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 313.00 | | 186 313.00 | 186 313.00 |
110 Total général Actif | 533 853.00 | 41 833.00 | 492 020.00 | 533 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 328 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 472 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 421 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 174 861.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 379 756.00 | | | 379 756.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 421 050.00 | | | 421 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 73 511.00 | | | 73 511.00 |