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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 640.00 | 7 448.00 | 10 192.00 | 17 640.00 |
AP Constructions | 6 996.00 | 1 022.00 | 5 974.00 | 6 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 485.00 | 11 056.00 | 21 429.00 | 32 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 716.00 | 59 306.00 | 209 411.00 | 268 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 962.00 | 78 832.00 | 277 130.00 | 355 962.00 |
BT Marchandises | 104 239.00 | | 104 239.00 | 104 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BZ Autres créances | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
CF Disponibilités | 53 768.00 | | 53 768.00 | 53 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 315.00 | | 182 315.00 | 182 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 277.00 | 78 832.00 | 459 446.00 | 538 277.00 |
CU Autres participations | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -969.00 | | | -969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 469.00 | -969.00 | | 3 469.00 |
DL TOTAL (I) | 22 500.00 | 19 031.00 | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 108.00 | 328 558.00 | | 268 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 554.00 | 48 865.00 | | 78 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 168.00 | 82 430.00 | | 74 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 116.00 | 13 095.00 | | 16 116.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 946.00 | 472 989.00 | | 436 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 446.00 | 492 020.00 | | 459 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 376.00 | 174 861.00 | | 236 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 463.00 | | 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 554.00 | | | 78 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 540.00 | | 8 422.00 | 347 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 245.00 | | 1 952.00 | 306 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 654.00 | | 6 470.00 | 23 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 833.00 | 36 998.00 | | 41 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 920.00 | 3 528.00 | | 3 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 913.00 | 33 470.00 | | 37 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 168.00 | 74 168.00 | | 74 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 554.00 | 78 554.00 | | 78 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 870.00 | 31 494.00 | 172 382.00 | 267 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 296.00 | | | 60 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 413.00 | 24 309.00 | 20 104.00 | 44 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 946.00 | 200 570.00 | 172 382.00 | 436 946.00 |