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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 710.00 | 9 953.00 | 126 757.00 | 136 710.00 |
040 Immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 830.00 | 9 953.00 | 362 877.00 | 372 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 1 201.00 | -1 201.00 | |
060 Stock marchandises | 92 316.00 | | 92 316.00 | 92 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
072 Créances – Autres | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
084 Disponibilités | 136 006.00 | | 136 006.00 | 136 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 052.00 | 1 201.00 | 257 851.00 | 259 052.00 |
110 Total général Actif | 631 883.00 | 11 154.00 | 620 729.00 | 631 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 353 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 522 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 620 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 387 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 320 550.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 114 972.00 | | | 114 972.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 387 830.00 | | | 387 830.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 643.00 | | | 55 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 667.00 | | | 55 667.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 201.00 | | | 1 201.00 |