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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 251.00 | 28 836.00 | 123 415.00 | 152 251.00 |
040 Immobilisations financières | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 870.00 | 28 836.00 | 372 034.00 | 400 870.00 |
060 Stock marchandises | 117 100.00 | | 117 100.00 | 117 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
072 Créances – Autres | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
084 Disponibilités | 239 156.00 | | 239 156.00 | 239 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 377.00 | | 391 377.00 | 391 377.00 |
110 Total général Actif | 792 247.00 | 28 836.00 | 763 411.00 | 792 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 320 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 570 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 763 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 287 056.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 750.00 | | | 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 372 830.00 | | | 372 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 903.00 | | | 61 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 340.00 | | | 58 340.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 201.00 | | | 1 201.00 |