| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 99 572.00 | | 99 572.00 | 99 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 430.00 | 113 379.00 | 34 051.00 | 147 430.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 560.00 | 113 380.00 | 144 180.00 | 257 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BT Marchandises | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
BZ Autres créances | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
CF Disponibilités | 102 325.00 | | 102 325.00 | 102 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 094.00 | | 137 094.00 | 137 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 654.00 | 113 380.00 | 281 274.00 | 394 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 493.00 | | | 151 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 257.00 | | | -8 257.00 |
DL TOTAL (I) | 143 236.00 | | | 143 236.00 |
DP Provisions pour risques | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 869.00 | | | 45 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 945.00 | | | 49 945.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 028.00 | | | 108 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 274.00 | | | 281 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 028.00 | | | 108 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 394.00 | | 54 394.00 | 54 394.00 |
FG Production vendue services | 470 766.00 | | 470 766.00 | 470 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 160.00 | | 525 160.00 | 525 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 022.00 | | | 53 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556.00 | | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 694.00 | | | -3 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 159.00 | | | 612 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 415.00 | | | 620 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 257.00 | | | -8 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 289 541.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 10 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 981.00 | 257 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 581.00 | 147 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 011.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 957.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 800.00 | 17 605.00 | 31 025.00 | 126 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 800.00 | 17 605.00 | 31 025.00 | 126 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 869.00 | 45 869.00 | | 45 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VI Groupe et associés | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 163.00 | | | 112 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 163.00 | | | 112 163.00 |
VP Divers | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 073.00 | 15 516.00 | 10 557.00 | 26 073.00 |
VW T.V.A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 028.00 | 108 028.00 | | 108 028.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |