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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 572.00 | | 99 572.00 | 99 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 884.00 | 115 485.00 | 28 399.00 | 143 884.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 961.00 | 115 485.00 | 137 476.00 | 252 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
BT Marchandises | 19 235.00 | | 19 235.00 | 19 235.00 |
BZ Autres créances | 49 582.00 | | 49 582.00 | 49 582.00 |
CF Disponibilités | 70 316.00 | | 70 316.00 | 70 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 197.00 | | 162 197.00 | 162 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 158.00 | 115 485.00 | 299 673.00 | 415 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 493.00 | | | 151 493.00 |
DH Report à nouveau | -8 257.00 | | | -8 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
DL TOTAL (I) | 173 727.00 | | | 173 727.00 |
DP Provisions pour risques | 35 467.00 | | | 35 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 467.00 | | | 35 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | | | 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 496.00 | | | 38 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 755.00 | | | 50 755.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 478.00 | | | 90 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 673.00 | | | 299 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 478.00 | | | 90 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 924.00 | | 48 924.00 | 48 924.00 |
FG Production vendue services | 386 343.00 | | 386 343.00 | 386 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 266.00 | | 435 266.00 | 435 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 692.00 | | | 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277.00 | | | 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 518.00 | | | 459 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 027.00 | | | 429 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 560.00 | | 148.00 | 257 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 9 505.00 | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 3 547.00 | 252 961.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 99 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 546.00 | 143 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 573.00 | | | 99 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 430.00 | | | 147 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 557.00 | | 148.00 | 10 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 380.00 | 5 652.00 | 3 547.00 | 113 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 379.00 | 5 652.00 | 3 546.00 | 113 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 010.00 | 5 457.00 | | 30 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 010.00 | 5 457.00 | | 30 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 496.00 | 38 496.00 | | 38 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
VB T. V. A. | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VI Groupe et associés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VP Divers | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 642.00 | 35 642.00 | | 35 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 829.00 | 60 324.00 | 9 505.00 | 69 829.00 |
VW T.V.A. | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 437.00 | 90 437.00 | | 90 437.00 |