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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 087.00 | | 159 087.00 | 159 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 078.00 | 29 619.00 | 24 459.00 | 54 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 829.00 | 29 619.00 | 190 210.00 | 219 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
BT Marchandises | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
BZ Autres créances | 38 293.00 | | 38 293.00 | 38 293.00 |
CF Disponibilités | 44 308.00 | | 44 308.00 | 44 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 742.00 | | 101 742.00 | 101 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 571.00 | 29 619.00 | 291 952.00 | 321 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 620.00 | | | 154 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
DL TOTAL (I) | 181 548.00 | | | 181 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 665.00 | | | 49 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 511.00 | | | 36 511.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 404.00 | | | 110 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 952.00 | | | 291 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 230.00 | | | 96 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
FG Production vendue services | 351 669.00 | | 351 669.00 | 351 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 366.00 | | 380 366.00 | 380 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 729.00 | | | 477 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 801.00 | | | 450 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 222 687.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 859.00 | 219 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 859.00 | 54 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 937.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 663.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 358.00 | 4 119.00 | 2 859.00 | 28 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 358.00 | 4 119.00 | 2 859.00 | 28 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 665.00 | 49 665.00 | | 49 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
VB T. V. A. | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VC Groupe et associés | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 773.00 | 9 599.00 | 14 174.00 | 23 773.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
VP Divers | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 049.00 | 45 385.00 | 6 663.00 | 52 049.00 |
VW T.V.A. | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 196.00 | 96 022.00 | 14 174.00 | 110 196.00 |