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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 087.00 | | 159 087.00 | 159 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 304.00 | 30 032.00 | 20 272.00 | 50 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 055.00 | 30 032.00 | 186 023.00 | 216 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
BT Marchandises | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
BZ Autres créances | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
CF Disponibilités | 105 463.00 | | 105 463.00 | 105 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 477.00 | | 152 477.00 | 152 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 532.00 | 30 032.00 | 338 500.00 | 368 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 620.00 | | | 154 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
DG Autres réserves | 25 582.00 | | | 25 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 008.00 | | | 33 008.00 |
DL TOTAL (I) | 214 556.00 | | | 214 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 877.00 | | | 55 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 884.00 | | | 46 884.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 944.00 | | | 123 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 500.00 | | | 338 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 474.00 | | | 119 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 713.00 | | 22 713.00 | 22 713.00 |
FG Production vendue services | 319 335.00 | | 319 335.00 | 319 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 048.00 | | 342 048.00 | 342 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 187.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 800.00 | | | 359 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 792.00 | | | 326 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 008.00 | | | 33 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 829.00 | | | 219 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 774.00 | 216 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 774.00 | 50 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 087.00 | | | 159 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 078.00 | | | 54 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 619.00 | 4 187.00 | 3 774.00 | 29 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 619.00 | 4 187.00 | 3 774.00 | 29 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 877.00 | 55 877.00 | | 55 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 165.00 | 9 695.00 | 4 470.00 | 14 165.00 |
VI Groupe et associés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
VP Divers | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 651.00 | 26 987.00 | 6 663.00 | 33 651.00 |
VW T.V.A. | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 919.00 | 119 449.00 | 4 470.00 | 123 919.00 |