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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 488.00 | 1 112.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 137.00 | 758.00 | 3 378.00 | 4 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 767.00 | 1 246.00 | 4 520.00 | 5 767.00 |
BT Marchandises | 481 807.00 | | 481 807.00 | 481 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 726.00 | | 142 726.00 | 142 726.00 |
BZ Autres créances | 184 899.00 | | 184 899.00 | 184 899.00 |
CF Disponibilités | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 932.00 | | 1 021 932.00 | 1 021 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 699.00 | 1 246.00 | 1 026 452.00 | 1 027 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 738.00 | | | 130 738.00 |
DL TOTAL (I) | 138 738.00 | | | 138 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 788.00 | | | 710 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 546.00 | | | 163 546.00 |
EA Autres dettes | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 714.00 | | | 887 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 452.00 | | | 1 026 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 714.00 | | | 887 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 767.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 737.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 246.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 788.00 | 710 788.00 | | 710 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 433.00 | 43 433.00 | | 43 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 142 726.00 | 142 726.00 | | 142 726.00 |
VB T. V. A. | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 299.00 | 129 299.00 | | 129 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 655.00 | 327 655.00 | | 327 655.00 |
VW T.V.A. | 58 939.00 | 58 939.00 | | 58 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 714.00 | 887 714.00 | | 887 714.00 |