| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 532.00 | | 62 532.00 | 62 532.00 |
AP Constructions | 12 174.00 | 2 435.00 | 9 740.00 | 12 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 021.00 | 579.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 430.00 | 9 424.00 | 70 006.00 | 79 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 267.00 | | 20 267.00 | 20 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 003.00 | 12 881.00 | 163 123.00 | 176 003.00 |
BT Marchandises | 586 048.00 | | 586 048.00 | 586 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BZ Autres créances | 93 190.00 | | 93 190.00 | 93 190.00 |
CF Disponibilités | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 060.00 | | 704 060.00 | 704 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 064.00 | 12 881.00 | 867 183.00 | 880 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 938.00 | | | 129 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 678.00 | 130 738.00 | | 29 678.00 |
DL TOTAL (I) | 168 416.00 | 138 738.00 | | 168 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 512.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 703.00 | | | 61 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 211.00 | 710 788.00 | | 424 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 290.00 | 163 546.00 | | 73 290.00 |
EA Autres dettes | 139 563.00 | 10 869.00 | | 139 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 767.00 | 887 714.00 | | 698 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 183.00 | 1 026 452.00 | | 867 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 727.00 | 887 714.00 | | 573 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 160 948.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 160 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 754 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 634.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -119.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 237.00 | 43 433.00 | | 5 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 500.00 | 2 187 822.00 | | 2 166 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 822.00 | 2 057 084.00 | | 2 136 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 678.00 | 130 738.00 | | 29 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 767.00 | | 170 237.00 | 5 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 737.00 | | 87 468.00 | 5 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 20 237.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246.00 | 11 634.00 | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246.00 | 11 634.00 | | 1 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 211.00 | 424 211.00 | | 424 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 563.00 | 76 226.00 | | 139 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 267.00 | | 20 267.00 | 20 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 910.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 789.00 | 94 522.00 | 20 267.00 | 114 789.00 |
VW T.V.A. | 26 776.00 | 26 776.00 | | 26 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 064.00 | 573 727.00 | | 637 064.00 |