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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BZ Autres créances | 1 339 680.00 | | 1 339 680.00 | 1 339 680.00 |
CF Disponibilités | 329 353.00 | | 329 353.00 | 329 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 238.00 | | 2 023 238.00 | 2 023 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 280.00 | | 2 038 280.00 | 2 038 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 861 603.00 | 1 032 079.00 | | 861 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 076.00 | 49 523.00 | | 9 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 678.00 | 1 631 603.00 | | 1 420 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 393.00 | 254 031.00 | | 349 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 583.00 | 4 586.00 | | 46 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 626.00 | 110 057.00 | | 221 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 602.00 | 368 674.00 | | 617 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 280.00 | 2 000 277.00 | | 2 038 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 602.00 | 368 674.00 | | 617 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 101.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 059.00 | 15 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 059.00 | 15 042.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 583.00 | 46 583.00 | | 46 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 196.00 | 39 196.00 | | 39 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 683.00 | 98 683.00 | | 98 683.00 |
UP Prêts | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
UX Autres créances clients | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VB T. V. A. | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VC Groupe et associés | 1 332 100.00 | 1 332 100.00 | | 1 332 100.00 |
VI Groupe et associés | 349 393.00 | 349 393.00 | | 349 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 927.00 | 1 708 927.00 | | 1 708 927.00 |
VW T.V.A. | 74 036.00 | 74 036.00 | | 74 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 602.00 | 617 602.00 | | 617 602.00 |