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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 245.00 | | 729 245.00 | 729 245.00 |
BZ Autres créances | 1 368 509.00 | | 1 368 509.00 | 1 368 509.00 |
CF Disponibilités | 69 369.00 | | 69 369.00 | 69 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 963.00 | | 2 167 963.00 | 2 167 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 533.00 | | 2 179 533.00 | 2 179 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 870 678.00 | 861 603.00 | | 870 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 078.00 | 9 076.00 | | 60 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 756.00 | 1 420 678.00 | | 1 480 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 790.00 | 349 393.00 | | 379 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 588.00 | 46 583.00 | | 37 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 399.00 | 221 626.00 | | 281 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 777.00 | 617 602.00 | | 698 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 533.00 | 2 038 280.00 | | 2 179 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379 790.00 | | | 379 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 471.00 | 11 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 471.00 | 11 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 588.00 | 37 588.00 | | 37 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 019.00 | 52 019.00 | | 52 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 299.00 | 74 299.00 | | 74 299.00 |
UP Prêts | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
UX Autres créances clients | 729 245.00 | 729 245.00 | | 729 245.00 |
VB T. V. A. | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VC Groupe et associés | 1 363 948.00 | 1 363 948.00 | | 1 363 948.00 |
VI Groupe et associés | 379 790.00 | 379 790.00 | | 379 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 164.00 | 2 110 164.00 | | 2 110 164.00 |
VW T.V.A. | 148 471.00 | 148 471.00 | | 148 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 777.00 | 698 777.00 | | 698 777.00 |