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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 675.00 | 574.00 | 101.00 | 675.00 |
040 Immobilisations financières | 363 000.00 | | 363 000.00 | 363 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 675.00 | 574.00 | 363 101.00 | 363 675.00 |
084 Disponibilités | 988 372.00 | | 988 372.00 | 988 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 988 372.00 | | 988 372.00 | 988 372.00 |
110 Total général Actif | 1 352 047.00 | 574.00 | 1 351 472.00 | 1 352 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 082 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 142 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 265 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 351 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 363 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
230 Autres produits | 2 540.00 | 2 268.00 | | 2 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 665.00 | 2 268.00 | | 9 665.00 |
242 Autres charges externes. | 9 095.00 | 8 496.00 | | 9 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 332.00 | | | 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 332.00 | 600.00 | | 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
262 Autres charges | | 46.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 9 652.00 | 9 367.00 | | 9 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13.00 | -7 099.00 | | 13.00 |
280 Produits financiers | 188 601.00 | 64 188.00 | | 188 601.00 |
294 Charges financières | 537.00 | 559.00 | | 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45 457.00 | 9 769.00 | | 45 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 142 620.00 | 46 761.00 | | 142 620.00 |