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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
040 Immobilisations financières | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 675.00 | 675.00 | 163 000.00 | 163 675.00 |
072 Créances – Autres | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
084 Disponibilités | 1 251 455.00 | | 1 251 455.00 | 1 251 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 252 603.00 | | 1 252 603.00 | 1 252 603.00 |
110 Total général Actif | 1 416 278.00 | 675.00 | 1 415 603.00 | 1 416 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 074 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 258 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 415 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 162 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 7 125.00 | | |
230 Autres produits | | 2 540.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 9 665.00 | | |
242 Autres charges externes. | 6 793.00 | 9 095.00 | | 6 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 332.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 101.00 | 225.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 894.00 | 9 652.00 | | 6 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 894.00 | 13.00 | | -6 894.00 |
280 Produits financiers | 194 943.00 | 188 601.00 | | 194 943.00 |
294 Charges financières | 2 808.00 | 537.00 | | 2 808.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42 060.00 | 45 457.00 | | 42 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 143 181.00 | 142 620.00 | | 143 181.00 |