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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 406.00 | 25 608.00 | 798.00 | 26 406.00 |
AP Constructions | 134 204.00 | 88 402.00 | 45 802.00 | 134 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 810.00 | 59 418.00 | 9 393.00 | 68 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 881.00 | 132 860.00 | 106 020.00 | 238 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 863.00 | 306 288.00 | 169 574.00 | 475 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 402.00 | 37 286.00 | 88 116.00 | 125 402.00 |
BN En cours de production de biens | 103 321.00 | | 103 321.00 | 103 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824 972.00 | 204 588.00 | 1 620 384.00 | 1 824 972.00 |
BZ Autres créances | 97 917.00 | | 97 917.00 | 97 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 359.00 | | 190 359.00 | 190 359.00 |
CF Disponibilités | 600 621.00 | | 600 621.00 | 600 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 424.00 | 241 874.00 | 2 706 550.00 | 2 948 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 286.00 | 548 162.00 | 2 876 124.00 | 3 424 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 234 702.00 | | | 234 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 116 896.00 | 1 193 002.00 | | 1 116 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 097.00 | 173 894.00 | | 306 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 247.00 | 3 503.00 | | 3 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 040.00 | 1 379 199.00 | | 1 435 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 513.00 | 26 829.00 | | 13 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 863.00 | 784 560.00 | | 702 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 784.00 | 283 035.00 | | 340 784.00 |
EA Autres dettes | 9 283.00 | 8 999.00 | | 9 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 566.00 | 285 452.00 | | 364 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 085.00 | 1 398 949.00 | | 1 441 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 124.00 | 2 778 148.00 | | 2 876 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 798.00 | 1 386 580.00 | | 1 439 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688.00 | 570.00 | | 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 434 656.00 | | 3 434 656.00 | 3 434 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 434 656.00 | | 3 434 656.00 | 3 434 656.00 |
FM Production stockée | | | 69 991.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 634 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 076 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 224.00 | |
GE Autres charges | | | 55 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 308 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 438.00 | 10 772.00 | | 2 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 694.00 | 11 028.00 | | 2 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 875.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 875.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 517.00 | 10 153.00 | | 2 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 155.00 | 2 462.00 | | 22 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637 187.00 | 3 046 928.00 | | 3 637 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 331 090.00 | 2 873 035.00 | | 3 331 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 097.00 | 173 894.00 | | 306 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 831.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 999.00 | | 90 864.00 | 384 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 246.00 | | 3 160.00 | 23 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 252.00 | | 82 642.00 | 359 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 5 062.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 174.00 | 46 115.00 | | 260 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 246.00 | 2 362.00 | | 23 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 927.00 | 43 753.00 | | 236 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 863.00 | 702 863.00 | | 702 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 784.00 | 340 784.00 | | 340 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 566.00 | 364 566.00 | | 364 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
UX Autres créances clients | 1 824 972.00 | 1 590 270.00 | 234 702.00 | 1 824 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 369.00 | 11 083.00 | 1 287.00 | 12 369.00 |
VI Groupe et associés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
VP Divers | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 917.00 | 97 917.00 | | 97 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 282.00 | 1 694 018.00 | 242 264.00 | 1 936 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 085.00 | 1 439 798.00 | 1 287.00 | 1 441 085.00 |