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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 906.00 | 38 346.00 | 560.00 | 38 906.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 143 901.00 | 111 318.00 | 32 583.00 | 143 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 568.00 | 74 010.00 | 23 559.00 | 97 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 986.00 | 254 118.00 | 115 868.00 | 369 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 685.00 | 477 791.00 | 207 894.00 | 685 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 202.00 | 68 443.00 | 61 760.00 | 130 202.00 |
BN En cours de production de biens | 411 539.00 | | 411 539.00 | 411 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 060 114.00 | 323 665.00 | 1 736 448.00 | 2 060 114.00 |
BZ Autres créances | 268 645.00 | | 268 645.00 | 268 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 472.00 | | 30 472.00 | 30 472.00 |
CF Disponibilités | 691 014.00 | | 691 014.00 | 691 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 603 673.00 | 392 108.00 | 3 211 565.00 | 3 603 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 289 358.00 | 869 900.00 | 3 419 459.00 | 4 289 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 371 063.00 | | | 371 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 794 085.00 | 1 000 549.00 | | 794 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 994.00 | 793 536.00 | | 244 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 737.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 047 879.00 | 1 805 622.00 | | 1 047 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 032.00 | 195 854.00 | | 131 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102.00 | 3 123.00 | | 1 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 215.00 | 1 165 457.00 | | 1 410 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 868.00 | 812 077.00 | | 412 868.00 |
EA Autres dettes | 26 936.00 | 33 503.00 | | 26 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389 427.00 | 454 255.00 | | 389 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 580.00 | 2 664 269.00 | | 2 371 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 459.00 | 4 469 890.00 | | 3 419 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 273 051.00 | 2 522 308.00 | | 2 273 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 902.00 | 664.00 | | 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 518 978.00 | | 5 518 978.00 | 5 518 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 518 978.00 | | 5 518 978.00 | 5 518 978.00 |
FM Production stockée | | | 349 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 969 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 133 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 502 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 722 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 159.00 | 18 716.00 | | 22 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 037.00 | 255.00 | | 5 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 196.00 | 18 971.00 | | 27 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 660.00 | 2 358.00 | | 8 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 660.00 | 2 358.00 | | 8 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 536.00 | 16 613.00 | | 18 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 080.00 | 173 781.00 | | 18 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 997 628.00 | 6 390 552.00 | | 5 997 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 752 633.00 | 5 597 016.00 | | 5 752 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 994.00 | 793 536.00 | | 244 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | 1 069.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 790.00 | | 77 020.00 | 656 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 124.00 | 685 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 270.00 | 58 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 854.00 | 611 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 071.00 | | 22 105.00 | 38 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 558.00 | | 46 752.00 | 611 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 162.00 | | 8 163.00 | 7 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 826.00 | 84 089.00 | 48 124.00 | 441 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 895.00 | 7 721.00 | 1 270.00 | 31 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 931.00 | 76 368.00 | 46 854.00 | 409 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 215.00 | 1 410 215.00 | | 1 410 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 868.00 | 412 868.00 | | 412 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389 427.00 | 389 427.00 | | 389 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
UX Autres créances clients | 268 645.00 | 268 645.00 | | 268 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 129.00 | 31 600.00 | 98 529.00 | 130 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 690.00 | | | 36 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 751.00 | | | 101 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060 114.00 | 1 708 937.00 | 351 177.00 | 2 060 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 350 461.00 | 1 983 959.00 | 366 501.00 | 2 350 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 580.00 | 2 273 051.00 | 98 529.00 | 2 371 580.00 |