| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
AH Fonds commercial | 356 475.00 | | 356 475.00 | 356 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 587.00 | 18 553.00 | 33.00 | 18 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 986.00 | 77 810.00 | 4 177.00 | 81 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 434.00 | 128 804.00 | 374 630.00 | 503 434.00 |
BT Marchandises | 50 051.00 | | 50 051.00 | 50 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
BZ Autres créances | 78 278.00 | | 78 278.00 | 78 278.00 |
CF Disponibilités | 236 782.00 | | 236 782.00 | 236 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 228.00 | | 37 228.00 | 37 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 348.00 | | 422 348.00 | 422 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 782.00 | 128 804.00 | 796 978.00 | 925 782.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 685.00 | | | 305 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
DG Autres réserves | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 711.00 | | | 47 711.00 |
DL TOTAL (I) | 393 227.00 | | | 393 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 440.00 | | | 225 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 663.00 | | | 49 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 502.00 | | | 82 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 751.00 | | | 403 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 978.00 | | | 796 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 672.00 | | | 275 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | | | 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 824.00 | | 623 824.00 | 623 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 824.00 | | 623 824.00 | 623 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 840.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988.00 | | | 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 988.00 | | | 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 957.00 | | | 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 725.00 | | | 663 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 014.00 | | | 616 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 711.00 | | | 47 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 146.00 | 3 840.00 | 3 182.00 | 128 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 441.00 | | | 32 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 705.00 | 3 840.00 | 3 182.00 | 95 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 663.00 | 3 663.00 | 46 000.00 | 49 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 502.00 | 82 502.00 | | 82 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 440.00 | 97 361.00 | 123 013.00 | 225 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 515.00 | 135 515.00 | | 135 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 905.00 | 135 515.00 | 13 390.00 | 148 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 365.00 | 219 286.00 | 169 013.00 | 393 365.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |