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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
AH Fonds commercial | 356 475.00 | | 356 475.00 | 356 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 587.00 | 18 581.00 | 6.00 | 18 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 155.00 | 67 210.00 | 21 945.00 | 89 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 953.00 | 118 232.00 | 392 721.00 | 510 953.00 |
BT Marchandises | 45 992.00 | 870.00 | 45 122.00 | 45 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
BZ Autres créances | 25 181.00 | | 25 181.00 | 25 181.00 |
CF Disponibilités | 193 640.00 | | 193 640.00 | 193 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 562.00 | 870.00 | 303 692.00 | 304 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 515.00 | 119 102.00 | 696 413.00 | 815 515.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 685.00 | | | 305 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
DG Autres réserves | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
DL TOTAL (I) | 388 156.00 | | | 388 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 059.00 | | | 132 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 215.00 | | | 45 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 965.00 | | | 98 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 504.00 | | | 26 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 257.00 | | | 308 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 413.00 | | | 696 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 787.00 | | | 212 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599.00 | | | 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 754.00 | | 632 754.00 | 632 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 754.00 | | 632 754.00 | 632 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 870.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597.00 | | | 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 035.00 | | | 669 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 060.00 | | | 642 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 804.00 | 3 484.00 | 14 056.00 | 128 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 441.00 | | | 32 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 363.00 | 3 484.00 | 14 056.00 | 96 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 870.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 870.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 215.00 | 45 215.00 | | 45 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 965.00 | 98 965.00 | | 98 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 059.00 | 36 589.00 | 95 470.00 | 132 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 930.00 | 64 930.00 | | 64 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 668.00 | 64 930.00 | 13 737.00 | 78 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 744.00 | 207 274.00 | 95 470.00 | 302 744.00 |