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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 708.00 | 6 502.00 | 206.00 | 6 708.00 |
AP Constructions | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 645.00 | 242 292.00 | 83 352.00 | 325 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 635.00 | 59 587.00 | 50 048.00 | 109 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 706.00 | 315 023.00 | 346 683.00 | 661 706.00 |
BT Marchandises | 292 113.00 | 72 042.00 | 220 072.00 | 292 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 321.00 | | 50 321.00 | 50 321.00 |
CF Disponibilités | 454 020.00 | | 454 020.00 | 454 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 953.00 | 72 042.00 | 729 912.00 | 801 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 659.00 | 387 064.00 | 1 076 595.00 | 1 463 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 838 000.00 | 722 000.00 | | 838 000.00 |
DH Report à nouveau | 518.00 | 67 869.00 | | 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 104.00 | 48 649.00 | | -74 104.00 |
DL TOTAL (I) | 774 477.00 | 848 580.00 | | 774 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 290.00 | 31 211.00 | | 197 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 158.00 | 5 360.00 | | 5 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246.00 | | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 517.00 | 39 304.00 | | 58 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 428.00 | 41 376.00 | | 40 428.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 49.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 118.00 | 117 300.00 | | 302 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 595.00 | 965 880.00 | | 1 076 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 440.00 | | 33 630.00 | 637 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 365.00 | 661 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 365.00 | 441 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 514.00 | | | 212 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 655.00 | | 33 630.00 | 417 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 608.00 | 81 779.00 | 9 365.00 | 242 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 410.00 | 92.00 | | 6 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 198.00 | 81 687.00 | 9 365.00 | 236 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 722.00 | 72 042.00 | 62 722.00 | 62 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 722.00 | 72 042.00 | 62 722.00 | 62 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 722.00 | 72 042.00 | 62 722.00 | 62 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 042.00 | 62 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 517.00 | 58 517.00 | | 58 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
VB T. V. A. | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VC Groupe et associés | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 290.00 | 18 553.00 | 178 737.00 | 197 290.00 |
VI Groupe et associés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 666.00 | | | 170 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 579.00 | 55 468.00 | 2 111.00 | 57 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 872.00 | 123 135.00 | 178 737.00 | 301 872.00 |