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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 708.00 | 6 594.00 | 114.00 | 6 708.00 |
AP Constructions | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 945.00 | 281 960.00 | 77 984.00 | 359 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 368.00 | 70 718.00 | 62 649.00 | 133 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 738.00 | 365 913.00 | 353 825.00 | 719 738.00 |
BT Marchandises | 104 751.00 | 37 959.00 | 66 792.00 | 104 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BZ Autres créances | 127 441.00 | | 127 441.00 | 127 441.00 |
CF Disponibilités | 780 598.00 | | 780 598.00 | 780 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 191.00 | 37 959.00 | 977 233.00 | 1 015 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 929.00 | 403 872.00 | 1 331 057.00 | 1 734 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 838 000.00 | 838 000.00 | | 838 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 585.00 | 518.00 | | -73 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 296.00 | -74 104.00 | | 288 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 773.00 | 774 477.00 | | 1 062 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 569.00 | 197 290.00 | | 187 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 097.00 | 5 158.00 | | 8 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 246.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 896.00 | 58 517.00 | | 50 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 580.00 | 40 428.00 | | 21 580.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 480.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 285.00 | 302 118.00 | | 268 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 057.00 | 1 076 595.00 | | 1 331 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 706.00 | | 106 609.00 | 661 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 576.00 | 719 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 576.00 | 499 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 514.00 | | | 212 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 921.00 | | 106 609.00 | 441 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 023.00 | 99 467.00 | 48 576.00 | 315 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 502.00 | 92.00 | | 6 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 521.00 | 99 375.00 | 48 576.00 | 308 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 042.00 | -34 083.00 | | 72 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 042.00 | -34 083.00 | | 72 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 042.00 | -34 083.00 | | 72 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -34 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 896.00 | 50 896.00 | | 50 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
VB T. V. A. | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VC Groupe et associés | 110 832.00 | 110 832.00 | | 110 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 569.00 | 15 047.00 | 172 522.00 | 187 569.00 |
VI Groupe et associés | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231.00 | | | 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 758.00 | 129 647.00 | 2 111.00 | 131 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 285.00 | 95 763.00 | 172 522.00 | 268 285.00 |