| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 289.00 | 68 289.00 | | 68 289.00 |
AN Terrains | 2 499 160.00 | 949 393.00 | 1 549 766.00 | 2 499 160.00 |
AP Constructions | 3 847 758.00 | 3 480 861.00 | 366 896.00 | 3 847 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 571 728.00 | 4 023 268.00 | 548 460.00 | 4 571 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 727.00 | 670 433.00 | 115 293.00 | 785 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 406.00 | | 203 406.00 | 203 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | 16 921.00 | 2 140.00 | 14 781.00 | 16 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 104.00 | | 39 104.00 | 39 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 032 126.00 | 9 194 386.00 | 2 837 740.00 | 12 032 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 014 950.00 | 325 356.00 | 5 689 593.00 | 6 014 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 305 989.00 | 143 030.00 | 162 958.00 | 305 989.00 |
BT Marchandises | 1 322 201.00 | 126 966.00 | 1 195 235.00 | 1 322 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 846.00 | | 71 846.00 | 71 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 940 593.00 | 3 563 304.00 | 4 377 289.00 | 7 940 593.00 |
BZ Autres créances | 4 049 794.00 | | 4 049 794.00 | 4 049 794.00 |
CF Disponibilités | 1 381 629.00 | | 1 381 629.00 | 1 381 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 115.00 | | 71 115.00 | 71 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 158 120.00 | 4 158 657.00 | 16 999 463.00 | 21 158 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 190 247.00 | 13 353 043.00 | 19 837 203.00 | 33 190 247.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 248 975.00 | 1 248 975.00 | | 1 248 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 700 605.00 | 6 700 605.00 | | 6 700 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 897.00 | 124 897.00 | | 124 897.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 891 885.00 | 1 891 885.00 | | 1 891 885.00 |
DH Report à nouveau | 457.00 | 77 296.00 | | 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 870 035.00 | 2 263 043.00 | | 3 870 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 297 189.00 | 364 635.00 | | 297 189.00 |
DK Provisions réglementées | 15 959.00 | 22 189.00 | | 15 959.00 |
DL TOTAL (I) | 14 150 004.00 | 12 693 528.00 | | 14 150 004.00 |
DP Provisions pour risques | 375 580.00 | 295 449.00 | | 375 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 537 826.00 | 765 637.00 | | 537 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 913 406.00 | 1 061 086.00 | | 913 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 974.00 | 2 450.00 | | 3 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 842 492.00 | 1 720 781.00 | | 842 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 874.00 | 2 238 979.00 | | 1 715 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332 046.00 | 1 200 810.00 | | 1 332 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
EA Autres dettes | 866 907.00 | 117 373.00 | | 866 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 773 793.00 | 5 280 394.00 | | 4 773 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 837 203.00 | 19 035 009.00 | | 19 837 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 749 217.00 | | | 2 749 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 675.00 | 3 877 140.00 | 4 319 816.00 | 442 675.00 |
FD Production vendue biens | 4 446 390.00 | 18 755 811.00 | 23 202 202.00 | 4 446 390.00 |
FG Production vendue services | 154 759.00 | | 154 759.00 | 154 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 043 825.00 | 22 632 952.00 | 27 676 778.00 | 5 043 825.00 |
FM Production stockée | | | -38 626.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 512 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 189 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 784 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -336 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 655 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -969 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 121 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 967 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 660 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 475 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 714 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 676 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 836.00 | | | 203 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 336 903.00 | 942.00 | | 1 336 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 446.00 | 67 440.00 | | 67 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 094.00 | 698 829.00 | | 77 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 481 444.00 | 767 212.00 | | 1 481 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 699.00 | 215 728.00 | | 151 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 911.00 | 337 044.00 | | 329 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 611.00 | 603 433.00 | | 481 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 999 832.00 | 163 779.00 | | 999 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 889.00 | 38 140.00 | | 7 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 798 675.00 | 696 034.00 | | 1 798 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 722 302.00 | 25 919 021.00 | | 31 722 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 852 267.00 | 23 655 977.00 | | 27 852 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 870 035.00 | 2 263 043.00 | | 3 870 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 032 127.00 | | 1 867 638.00 | 12 032 127.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 979.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 303.00 | 66 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960 849.00 | 12 938 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 923 546.00 | 12 804 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 289.00 | | | 68 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 907 781.00 | | 1 819 784.00 | 11 907 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 057.00 | | 47 854.00 | 56 057.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 217 054.00 | | | 217 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 192 246.00 | 279 371.00 | 126 949.00 | 9 192 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 289.00 | | | 68 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 123 957.00 | 279 371.00 | 126 949.00 | 9 123 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 140.00 | 8 642.00 | 2 140.00 | 2 140.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 959.00 | | 3 476.00 | 15 959.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 913 406.00 | 120 886.00 | | 913 406.00 |
6N Sur stocks et en cours | 595 353.00 | 1 051 427.00 | 595 353.00 | 595 353.00 |
6T Sur comptes clients | 3 563 304.00 | 1 078 531.00 | 1 643 320.00 | 3 563 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 160 797.00 | 2 138 600.00 | 2 240 813.00 | 4 160 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 090 162.00 | 2 259 486.00 | 2 244 289.00 | 5 090 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250 844.00 | 2 238 673.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 642.00 | 2 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 476.00 | |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |