| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 289.00 | 68 289.00 | | 68 289.00 |
AN Terrains | 2 499 160.00 | 1 143 785.00 | 1 355 375.00 | 2 499 160.00 |
AP Constructions | 4 619 368.00 | 3 822 275.00 | 797 094.00 | 4 619 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 131 861.00 | 4 328 925.00 | 802 936.00 | 5 131 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 451.00 | 608 522.00 | 140 929.00 | 749 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 150.00 | | 89 150.00 | 89 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 180 486.00 | 9 971 796.00 | 3 208 690.00 | 13 180 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 469 822.00 | 580 285.00 | 4 889 538.00 | 5 469 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 428 444.00 | 230 082.00 | 198 362.00 | 428 444.00 |
BT Marchandises | 1 438 548.00 | 130 959.00 | 1 307 590.00 | 1 438 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 828.00 | | 126 828.00 | 126 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 889 603.00 | 2 413 471.00 | 4 476 131.00 | 6 889 603.00 |
BZ Autres créances | 5 861 310.00 | | 5 861 310.00 | 5 861 310.00 |
CF Disponibilités | 585 159.00 | | 585 159.00 | 585 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 695.00 | | 32 695.00 | 32 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 832 410.00 | 3 354 796.00 | 17 477 614.00 | 20 832 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 012 896.00 | 13 326 592.00 | 20 686 304.00 | 34 012 896.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 248 975.00 | | | 1 248 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 700 605.00 | | | 6 700 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 898.00 | | | 124 898.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 891 886.00 | | | 1 891 886.00 |
DH Report à nouveau | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 440 778.00 | | | 2 440 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 855.00 | | | 94 855.00 |
DK Provisions réglementées | 1 038 828.00 | | | 1 038 828.00 |
DL TOTAL (I) | 13 555 360.00 | | | 13 555 360.00 |
DP Provisions pour risques | 158 536.00 | | | 158 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 713 678.00 | | | 713 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 872 214.00 | | | 872 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590.00 | | | 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 628 609.00 | | | 2 628 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 631 966.00 | | | 2 631 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 296.00 | | | 824 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 007.00 | | | 29 007.00 |
EA Autres dettes | 144 263.00 | | | 144 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 258 731.00 | | | 6 258 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 686 304.00 | | | 20 686 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 630 122.00 | | | 3 630 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 355.00 | 2 275 256.00 | 2 911 611.00 | 636 355.00 |
FD Production vendue biens | 5 464 129.00 | 10 166 116.00 | 15 630 245.00 | 5 464 129.00 |
FG Production vendue services | 137 061.00 | 12 835.00 | 149 897.00 | 137 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 237 546.00 | 12 454 207.00 | 18 691 753.00 | 6 237 546.00 |
FM Production stockée | | | 37 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 501 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 235 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 909 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 714 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 987 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 113 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 458 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 379.00 | |
GE Autres charges | | | 675 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 278 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 956 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 858.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 964 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 656.00 | | | 89 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 445.00 | | | 67 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 644.00 | | | 110 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 745.00 | | | 267 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 034 898.00 | | | 1 034 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065 814.00 | | | 1 065 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -798 069.00 | | | -798 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 896.00 | | | 38 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 686 504.00 | | | 686 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 523 517.00 | | | 21 523 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 082 739.00 | | | 19 082 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 440 778.00 | | | 2 440 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 091 619.00 | | 147 000.00 | 13 091 619.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 336.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 336.00 | 23 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 598.00 | 17 536.00 | 13 180 486.00 | 40 598.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 598.00 | 1 200.00 | 13 088 991.00 | 40 598.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 289.00 | | | 68 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 993 382.00 | | 137 406.00 | 12 993 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 948.00 | | 9 594.00 | 29 948.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 598.00 | | | 40 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 657 150.00 | 315 846.00 | 1 200.00 | 9 657 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 289.00 | | | 68 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 588 861.00 | 315 846.00 | 1 200.00 | 9 588 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 574.00 | 1 034 898.00 | 644.00 | 4 574.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 029 643.00 | 39 379.00 | 196 807.00 | 1 029 643.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 471 336.00 | 941 325.00 | 1 471 336.00 | 1 471 336.00 |
6T Sur comptes clients | 2 825 680.00 | 516 843.00 | 929 052.00 | 2 825 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 297 016.00 | 1 458 168.00 | 2 400 388.00 | 4 297 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 331 233.00 | 2 532 444.00 | 2 597 839.00 | 5 331 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 497 546.00 | 2 487 195.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 034 898.00 | 110 644.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 631 966.00 | 2 631 966.00 | | 2 631 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 555.00 | 265 555.00 | | 265 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 469.00 | 129 469.00 | | 129 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 415.00 | 90 415.00 | | 90 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
UX Autres créances clients | 4 476 131.00 | 4 476 131.00 | | 4 476 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 413 471.00 | 2 413 471.00 | | 2 413 471.00 |
VB T. V. A. | 184 936.00 | 184 936.00 | | 184 936.00 |
VC Groupe et associés | 5 555 221.00 | 5 555 221.00 | | 5 555 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VI Groupe et associés | 53 848.00 | 53 848.00 | | 53 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 248.00 | 101 248.00 | | 101 248.00 |
VP Divers | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357 375.00 | 357 375.00 | | 357 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 806 782.00 | 12 783 608.00 | 23 174.00 | 12 806 782.00 |
VW T.V.A. | 71 898.00 | 71 898.00 | | 71 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 630 122.00 | 3 630 122.00 | | 3 630 122.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216 336.00 | | | 216 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 261 264.00 | | | 261 264.00 |
ST Autres comptes | 1 000 933.00 | | | 1 000 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 173.00 | | | 260 173.00 |
YT Sous‐traitance | 90 470.00 | | | 90 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 501 017.00 | | | 501 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 242 597.00 | | | 242 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 287.00 | | | 88 287.00 |
ZE Dividendes | 3 112 200.00 | | | 3 112 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 113 857.00 | | | 2 113 857.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |