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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 186.00 | 961.00 | 225.00 | 1 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AN Terrains | 800.00 | 181.00 | 618.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 844.00 | 708.00 | 5 136.00 | 5 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 209.00 | 134 277.00 | 34 931.00 | 169 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 030.00 | 136 128.00 | 46 902.00 | 183 030.00 |
BT Marchandises | 39 190.00 | | 39 190.00 | 39 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BZ Autres créances | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CF Disponibilités | 193 958.00 | | 193 958.00 | 193 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 765.00 | | 245 765.00 | 245 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 795.00 | 136 128.00 | 292 667.00 | 428 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 986.00 | 14 743.00 | | 58 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 141.00 | 64 244.00 | | 79 141.00 |
DL TOTAL (I) | 146 512.00 | 87 372.00 | | 146 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 377.00 | 89 348.00 | | 63 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 420.00 | 24 734.00 | | 50 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 355.00 | 21 829.00 | | 32 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 154.00 | 135 911.00 | | 146 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 667.00 | 223 283.00 | | 292 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 825.00 | 135 911.00 | | 120 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 102 064.00 | | 1 102 064.00 | 1 102 064.00 |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 964.00 | | 1 102 964.00 | 1 102 964.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 218.00 | |
GE Autres charges | | | 13 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 658.00 | | | 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699.00 | | | 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699.00 | | | 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 153.00 | | | -2 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 502.00 | | | 1 111 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 361.00 | | | 1 032 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 141.00 | | | 79 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 770.00 | | | 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 984.00 | | 37 470.00 | 199 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 779.00 | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 423.00 | 183 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 642.00 | 5 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 003.00 | 175 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 388.00 | | 37 470.00 | 183 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 480.00 | 12 293.00 | 52 645.00 | 176 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 642.00 | 961.00 | 7 642.00 | 7 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 839.00 | 11 332.00 | 45 003.00 | 168 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 378.00 | 38 049.00 | 25 329.00 | 63 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 421.00 | 50 421.00 | | 50 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 356.00 | 32 356.00 | | 32 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 136.00 | 8 046.00 | 1 090.00 | 9 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 154.00 | 120 826.00 | 25 329.00 | 146 154.00 |