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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 186.00 | 961.00 | 225.00 | 1 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AN Terrains | 800.00 | 261.00 | 539.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 845.00 | 1 748.00 | 4 096.00 | 5 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 100.00 | 142 294.00 | 27 806.00 | 170 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 920.00 | 145 264.00 | 38 656.00 | 183 920.00 |
BT Marchandises | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BZ Autres créances | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
CF Disponibilités | 279 861.00 | | 279 861.00 | 279 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 694.00 | | 326 694.00 | 326 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 614.00 | 145 264.00 | 365 350.00 | 510 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 128.00 | 58 987.00 | | 108 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 507.00 | 79 141.00 | | 113 507.00 |
DL TOTAL (I) | 230 020.00 | 146 513.00 | | 230 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 993.00 | 63 378.00 | | 37 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 141.00 | 50 421.00 | | 61 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 601.00 | 32 356.00 | | 28 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 330.00 | 146 154.00 | | 135 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 350.00 | 292 667.00 | | 365 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 476.00 | 146 154.00 | | 131 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 030.00 | | 890.00 | 183 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 854.00 | | 890.00 | 175 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 128.00 | 9 136.00 | | 136 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961.00 | | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 167.00 | 9 136.00 | | 135 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 992.00 | 37 992.00 | | 37 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 140.00 | 61 140.00 | | 61 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VC Groupe et associés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 594.00 | 3 740.00 | 3 854.00 | 7 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VW T.V.A. | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 329.00 | 131 475.00 | 3 854.00 | 135 329.00 |