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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 312.00 | 288 916.00 | 26 396.00 | 315 312.00 |
AH Fonds commercial | 4 138 982.00 | | 4 138 982.00 | 4 138 982.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 2 075.00 | 32 925.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 600.00 | 820 045.00 | 174 555.00 | 994 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 551.00 | 614 141.00 | 189 410.00 | 803 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 292 103.00 | 1 725 177.00 | 4 566 926.00 | 6 292 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 053.00 | | 186 053.00 | 186 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 923.00 | 13 315.00 | 542 608.00 | 555 923.00 |
BZ Autres créances | 1 102 314.00 | | 1 102 314.00 | 1 102 314.00 |
CF Disponibilités | 5 744 188.00 | | 5 744 188.00 | 5 744 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 596 400.00 | 13 315.00 | 7 583 086.00 | 7 596 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 888 503.00 | 1 738 491.00 | 12 150 012.00 | 13 888 503.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 183 644.00 | 1 183 644.00 | | 1 183 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 142 239.00 | 1 142 239.00 | | 1 142 239.00 |
DH Report à nouveau | 1 704 087.00 | 1 697 192.00 | | 1 704 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 107 091.00 | 1 306 895.00 | | 2 107 091.00 |
DL TOTAL (I) | 6 269 061.00 | 5 461 970.00 | | 6 269 061.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 781.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 867.00 | 1 374 827.00 | | 2 035 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 335 851.00 | 663 865.00 | | 1 335 851.00 |
EA Autres dettes | 9 234.00 | 8 328.00 | | 9 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 880 951.00 | 4 550 801.00 | | 5 880 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 150 012.00 | 10 012 771.00 | | 12 150 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 576 377.00 | | 10 576 377.00 | 10 576 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 576 377.00 | | 10 576 377.00 | 10 576 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 600 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 699 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 977 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 315.00 | |
GE Autres charges | | | 4 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 442 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 157 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 987 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 1 496.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 1 496.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 229.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 765.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | -12 269.00 | | 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 000.00 | 30 056.00 | | 60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 820 732.00 | 577 002.00 | | 820 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 600 125.00 | 8 459 556.00 | | 10 600 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 493 034.00 | 7 152 661.00 | | 8 493 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 107 091.00 | 1 306 895.00 | | 2 107 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 046 290.00 | | 259 107.00 | 6 046 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 295.00 | 6 292 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 454 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 295.00 | 1 833 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 445 151.00 | | 9 144.00 | 4 445 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 481.00 | | 249 964.00 | 1 596 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 917.00 | 190 555.00 | 13 295.00 | 1 547 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 810.00 | 56 106.00 | | 232 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 106.00 | 134 449.00 | 13 295.00 | 1 315 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 374.00 | 13 315.00 | 5 374.00 | 5 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 374.00 | 13 315.00 | 5 374.00 | 5 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 374.00 | 13 315.00 | 5 374.00 | 5 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 315.00 | 5 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 867.00 | 2 035 867.00 | | 2 035 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 739 597.00 | 739 597.00 | | 739 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 845.00 | 233 845.00 | | 233 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 288 645.00 | 288 645.00 | | 288 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
UX Autres créances clients | 539 694.00 | 539 694.00 | | 539 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
VC Groupe et associés | 562 793.00 | 562 793.00 | | 562 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 299 188.00 | | | 1 299 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 299 188.00 | | | 1 299 188.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 764.00 | 73 764.00 | | 73 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 366.00 | 535 366.00 | | 535 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 634.00 | 1 670 634.00 | | 1 670 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 880 951.00 | 5 880 951.00 | | 5 880 951.00 |