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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 792.00 | 312 661.00 | 11 130.00 | 323 792.00 |
AH Fonds commercial | 4 138 982.00 | | 4 138 982.00 | 4 138 982.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 5 575.00 | 29 425.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998 793.00 | 886 889.00 | 111 904.00 | 998 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 017.00 | 665 006.00 | 253 011.00 | 918 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 715.00 | | 134 715.00 | 134 715.00 |
AX Avances et acomptes | 39 603.00 | | 39 603.00 | 39 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 593 660.00 | 1 870 132.00 | 4 723 529.00 | 6 593 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 632.00 | | 149 632.00 | 149 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 707.00 | 11 967.00 | 258 740.00 | 270 707.00 |
BZ Autres créances | 1 208 649.00 | | 1 208 649.00 | 1 208 649.00 |
CF Disponibilités | 5 780 901.00 | | 5 780 901.00 | 5 780 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 423 115.00 | 11 967.00 | 7 411 147.00 | 7 423 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 016 775.00 | 1 882 099.00 | 12 134 676.00 | 14 016 775.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 183 644.00 | 1 183 644.00 | | 1 183 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 142 239.00 | 1 142 239.00 | | 1 142 239.00 |
DH Report à nouveau | 1 704 137.00 | 1 704 087.00 | | 1 704 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 496 912.00 | 2 107 091.00 | | 2 496 912.00 |
DL TOTAL (I) | 6 658 932.00 | 6 269 061.00 | | 6 658 932.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 700.00 | 2 035 867.00 | | 1 478 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 496 105.00 | 1 335 851.00 | | 1 496 105.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | 9 234.00 | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 475 744.00 | 5 880 951.00 | | 5 475 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 134 676.00 | 12 150 012.00 | | 12 134 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 915 409.00 | | 11 915 409.00 | 11 915 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 915 409.00 | | 11 915 409.00 | 11 915 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 974 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 654 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 344 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 079 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 967.00 | |
GE Autres charges | | | 9 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 089 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 884 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 727 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 100.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 100.00 | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523.00 | 100.00 | | 523.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 410.00 | 60 000.00 | | 248 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 982 943.00 | 820 732.00 | | 982 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 975 848.00 | 10 600 125.00 | | 11 975 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 478 936.00 | 8 493 034.00 | | 9 478 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 496 912.00 | 2 107 091.00 | | 2 496 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 292 103.00 | | 327 249.00 | 6 292 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 691.00 | 6 593 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 462 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 691.00 | 2 126 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 454 294.00 | | 8 480.00 | 4 454 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833 150.00 | | 318 669.00 | 1 833 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 658.00 | | 100.00 | 4 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 177.00 | 169 469.00 | 24 514.00 | 1 725 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 916.00 | 23 745.00 | | 288 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 261.00 | 145 724.00 | 24 514.00 | 1 436 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 315.00 | 11 967.00 | 13 315.00 | 13 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 315.00 | 11 967.00 | 13 315.00 | 13 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 315.00 | 11 967.00 | 13 315.00 | 13 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 967.00 | 13 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 700.00 | 1 478 700.00 | | 1 478 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 959 115.00 | 959 115.00 | | 959 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 815.00 | 303 815.00 | | 303 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 387.00 | 203 387.00 | | 203 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
UX Autres créances clients | 246 007.00 | 246 007.00 | | 246 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
VC Groupe et associés | 509 696.00 | 509 696.00 | | 509 696.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 105 723.00 | | | 2 105 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 105 723.00 | | | 2 105 723.00 |
VP Divers | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694 381.00 | 694 381.00 | | 694 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 155.00 | 1 497 155.00 | | 1 497 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 475 744.00 | 2 975 744.00 | 2 500 000.00 | 5 475 744.00 |