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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 191.00 | 2 679.00 | 2 512.00 | 5 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 191.00 | 2 679.00 | 2 512.00 | 5 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 991.00 | 91 455.00 | 834 535.00 | 925 991.00 |
BZ Autres créances | 47 712.00 | | 47 712.00 | 47 712.00 |
CF Disponibilités | 1 297 753.00 | | 1 297 753.00 | 1 297 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 055.00 | 91 455.00 | 2 180 600.00 | 2 272 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 246.00 | 94 134.00 | 2 183 113.00 | 2 277 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 455.00 | | | 91 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 264.00 | 69 264.00 | | 69 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
DG Autres réserves | 376 531.00 | 336 340.00 | | 376 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 656.00 | 940 192.00 | | 1 123 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 113.00 | 1 361 457.00 | | 1 585 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 125.00 | 320 222.00 | | 480 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 787.00 | 350 993.00 | | 106 787.00 |
EA Autres dettes | 11 088.00 | 1 763.00 | | 11 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 000.00 | 672 978.00 | | 598 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 113.00 | 2 034 434.00 | | 2 183 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 000.00 | 672 978.00 | | 598 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534.00 | | 3 657.00 | 1 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534.00 | | 3 657.00 | 1 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534.00 | 1 145.00 | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534.00 | 1 145.00 | | 1 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 455.00 | | | 91 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 455.00 | | | 91 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 455.00 | | | 91 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 125.00 | 480 125.00 | | 480 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 022.00 | 74 022.00 | | 74 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
UX Autres créances clients | 834 535.00 | 834 535.00 | | 834 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 455.00 | | 91 455.00 | 91 455.00 |
VB T. V. A. | 47 712.00 | 47 712.00 | | 47 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 303.00 | 882 848.00 | 91 455.00 | 974 303.00 |
VW T.V.A. | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 000.00 | 598 000.00 | | 598 000.00 |