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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 732.00 | 5 457.00 | 275.00 | 5 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 732.00 | 5 457.00 | 275.00 | 5 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 974.00 | 91 455.00 | 933 518.00 | 1 024 974.00 |
BZ Autres créances | 96 073.00 | | 96 073.00 | 96 073.00 |
CF Disponibilités | 3 012 401.00 | | 3 012 401.00 | 3 012 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 134 182.00 | 91 455.00 | 4 042 727.00 | 4 134 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 914.00 | 96 912.00 | 4 043 002.00 | 4 139 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 455.00 | | | 91 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 264.00 | 69 264.00 | | 69 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
DG Autres réserves | 621 872.00 | 400 188.00 | | 621 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 752 718.00 | 1 321 685.00 | | 1 752 718.00 |
DL TOTAL (I) | 2 459 515.00 | 1 806 798.00 | | 2 459 515.00 |
DP Provisions pour risques | 696 411.00 | | | 696 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 696 411.00 | | | 696 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 927.00 | 626 132.00 | | 638 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 064.00 | 96 531.00 | | 248 064.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 1 474.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 076.00 | 724 137.00 | | 887 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 043 002.00 | 2 530 935.00 | | 4 043 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 5 732.00 | 5 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 057.00 | 1 399.00 | | 4 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 5 732.00 | 5 732.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 057.00 | 1 399.00 | | 4 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 057.00 | 1 399.00 | | 4 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 696 411.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 696 411.00 | | |
6T Sur comptes clients | 91 455.00 | | | 91 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 455.00 | | | 91 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 455.00 | 696 411.00 | | 91 455.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 696 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 927.00 | 638 927.00 | | 638 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 993.00 | 138 993.00 | | 138 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 933 518.00 | 933 518.00 | | 933 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 455.00 | | 91 455.00 | 91 455.00 |
VB T. V. A. | 95 245.00 | 95 245.00 | | 95 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 781.00 | 1 030 326.00 | 91 455.00 | 1 121 781.00 |
VW T.V.A. | 103 749.00 | 103 749.00 | | 103 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 076.00 | 887 076.00 | | 887 076.00 |