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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 579.00 | 515.00 | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 30 794.00 | | 30 794.00 | 30 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 800.00 | 343 182.00 | 30 618.00 | 373 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 086.00 | 115 649.00 | 17 436.00 | 133 086.00 |
BF Prêts | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 603.00 | 459 411.00 | 85 192.00 | 544 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
BN En cours de production de biens | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 131.00 | 5 050.00 | 222 081.00 | 227 131.00 |
BZ Autres créances | 132 706.00 | | 132 706.00 | 132 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 249.00 | | 300 249.00 | 300 249.00 |
CF Disponibilités | 404 820.00 | | 404 820.00 | 404 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 308.00 | 5 050.00 | 1 099 258.00 | 1 104 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 912.00 | 464 461.00 | 1 184 451.00 | 1 648 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 712 279.00 | 655 818.00 | | 712 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 942.00 | 98 461.00 | | 62 942.00 |
DL TOTAL (I) | 880 821.00 | 859 879.00 | | 880 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406.00 | 2 882.00 | | 1 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 029.00 | 13 906.00 | | 15 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 154.00 | 38 825.00 | | 90 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 858.00 | 188 042.00 | | 154 858.00 |
EA Autres dettes | 42 180.00 | | | 42 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 629.00 | 243 657.00 | | 303 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 451.00 | 1 103 537.00 | | 1 184 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 629.00 | 242 254.00 | | 303 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 121.00 | | 2 253.00 | 547 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 236.00 | 5 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 770.00 | 544 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 534.00 | 506 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 168.00 | | 2 253.00 | 508 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 495.00 | 20 450.00 | 3 534.00 | 442 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 219.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 135.00 | 20 231.00 | 3 534.00 | 442 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
UX Autres créances clients | 221 071.00 | 221 071.00 | | 221 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 220.00 | 120 220.00 | | 120 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 196.00 | 371 369.00 | 5 827.00 | 377 196.00 |