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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 798.00 | 296.00 | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 30 794.00 | | 30 794.00 | 30 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 800.00 | 360 260.00 | 50 540.00 | 410 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 736.00 | 123 150.00 | 14 586.00 | 137 736.00 |
BF Prêts | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 966.00 | 484 208.00 | 100 758.00 | 584 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
BN En cours de production de biens | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 134.00 | 5 050.00 | 291 084.00 | 296 134.00 |
BZ Autres créances | 429 219.00 | | 429 219.00 | 429 219.00 |
CF Disponibilités | 307 341.00 | | 307 341.00 | 307 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 266.00 | 5 050.00 | 1 072 216.00 | 1 077 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 233.00 | 489 258.00 | 1 172 974.00 | 1 662 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 725 241.00 | 712 279.00 | | 725 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 691.00 | 62 942.00 | | 51 691.00 |
DL TOTAL (I) | 882 533.00 | 880 821.00 | | 882 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 406.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 362.00 | 15 029.00 | | 15 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 994.00 | 90 154.00 | | 55 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 697.00 | 154 858.00 | | 174 697.00 |
EA Autres dettes | 44 386.00 | 42 180.00 | | 44 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 441.00 | 303 629.00 | | 290 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 974.00 | 1 184 451.00 | | 1 172 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 441.00 | 303 629.00 | | 290 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 604.00 | | 41 650.00 | 544 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 287.00 | 4 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 287.00 | 584 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 887.00 | | 41 650.00 | 506 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 411.00 | 24 798.00 | | 459 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | 219.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 832.00 | 24 579.00 | | 458 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
UX Autres créances clients | 290 074.00 | 290 074.00 | | 290 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VB T. V. A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 115.00 | 125 115.00 | | 125 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 274.00 | 436 734.00 | 4 540.00 | 441 274.00 |