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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 050.00 | 13 441.00 | 2 609.00 | 16 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 793.00 | 251 984.00 | 17 810.00 | 269 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 497.00 | | 63 497.00 | 63 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 486.00 | 291 119.00 | 96 368.00 | 387 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 780.00 | 24 553.00 | 708 227.00 | 732 780.00 |
BZ Autres créances | 432 095.00 | | 432 095.00 | 432 095.00 |
CF Disponibilités | 721 721.00 | | 721 721.00 | 721 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 621.00 | 24 553.00 | 1 879 068.00 | 1 903 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 107.00 | 315 671.00 | 1 975 436.00 | 2 291 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 850.00 | | | 86 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 924.00 | | | 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DG Autres réserves | 112 465.00 | | | 112 465.00 |
DH Report à nouveau | -434 612.00 | | | -434 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 963.00 | | | 416 963.00 |
DL TOTAL (I) | 191 840.00 | | | 191 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 933.00 | | | 604 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 962.00 | | | 507 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 232.00 | | | 610 232.00 |
EA Autres dettes | 60 238.00 | | | 60 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 596.00 | | | 1 783 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 436.00 | | | 1 975 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 365.00 | | | 1 236 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 838.00 | | | 43 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 352 527.00 | | 3 352 527.00 | 3 352 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 352 527.00 | | 3 352 527.00 | 3 352 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 376 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 743.00 | |
GE Autres charges | | | 6 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 058 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 929.00 | | | 110 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 130.00 | | | 116 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 568.00 | | | 103 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 492 835.00 | | | 3 492 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 872.00 | | | 3 075 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 963.00 | | | 416 963.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 251 926.00 | | | 251 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 832.00 | | 49 400.00 | 363 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 806.00 | 387 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 806.00 | 269 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 905.00 | | | 50 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 539.00 | | 13 000.00 | 282 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 353.00 | | 36 400.00 | 27 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 187.00 | 17 907.00 | 24 976.00 | 298 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 293.00 | 5 808.00 | | 30 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 859.00 | 12 100.00 | 24 976.00 | 264 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 809.00 | 9 743.00 | | 14 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 809.00 | 9 743.00 | | 14 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 809.00 | 9 743.00 | | 14 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 962.00 | 507 962.00 | | 507 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 382.00 | 98 382.00 | | 98 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 143.00 | 68 143.00 | | 68 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 238.00 | 60 238.00 | | 60 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 497.00 | | 63 497.00 | 63 497.00 |
UX Autres créances clients | 732 780.00 | 732 780.00 | | 732 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VB T. V. A. | 102 623.00 | 102 623.00 | | 102 623.00 |
VC Groupe et associés | 280 362.00 | 280 362.00 | | 280 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 933.00 | 57 933.00 | 547 000.00 | 604 933.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 751.00 | 291 751.00 | | 291 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 396.00 | 1 181 899.00 | 63 497.00 | 1 245 396.00 |
VW T.V.A. | 151 956.00 | 151 956.00 | | 151 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 596.00 | 1 236 365.00 | 547 231.00 | 1 783 596.00 |