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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 642.00 | 235 606.00 | 18 036.00 | 253 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 497.00 | | 60 497.00 | 60 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 335.00 | 277 350.00 | 90 985.00 | 368 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 670.00 | | 613 670.00 | 613 670.00 |
BZ Autres créances | 434 869.00 | | 434 869.00 | 434 869.00 |
CF Disponibilités | 422 573.00 | | 422 573.00 | 422 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 112.00 | | 1 471 112.00 | 1 471 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 446.00 | 277 350.00 | 1 562 097.00 | 1 839 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 850.00 | | | 86 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 924.00 | | | 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DG Autres réserves | 112 465.00 | | | 112 465.00 |
DH Report à nouveau | -17 649.00 | | | -17 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 594.00 | | | 81 594.00 |
DL TOTAL (I) | 273 434.00 | | | 273 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 579.00 | | | 573 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 017.00 | | | 384 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 696.00 | | | 329 696.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 662.00 | | | 1 288 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 097.00 | | | 1 562 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 359.00 | | | 901 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 777.00 | | | 48 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 119.00 | 15 336.00 | 29 105.00 | 291 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 135.00 | 2 609.00 | | 39 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 984.00 | 12 727.00 | 29 105.00 | 251 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 017.00 | 384 017.00 | | 384 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 696.00 | 329 696.00 | | 329 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 497.00 | | | 60 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 579.00 | 187 077.00 | 386 502.00 | 573 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048 538.00 | 1 048 538.00 | | 1 048 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 035.00 | 1 048 538.00 | | 1 109 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 662.00 | 902 160.00 | 386 502.00 | 1 288 662.00 |